FuerteConcil

FUERTECONCIL– Ultracobra- ESQUEMA DE FACTURACIÓN

FUERTECONCIL

Cuadre de Saldos y Conciliación de movimientos

Aplicación de Backend que permite conciliar, de forma automática, todos los movimientos de la cartera propia y de terceros registrados en el módulo transaccional Fuerte o Intrafuerte.

Fuerteconcil también permite conciliación con el custodio centralizado de valores. Esta conciliación se realiza de acuerdo a parámetros de fechas, montos, referencias y tipos de operaciones, y generando las diferencias entre los inventarios internos y los mantenidos por el custodio.

ultracobra

gestión por descuento de comisión

Es un módulo que permite a los Puestos de Bolsa cobrar comisiones, gastos, diferencias, etc. (de múltiples índoles) a los clientes que están bajo su cuenta al momento de cada pago de cupón (que el cliente tenga en su cartera).

• Validación de ISIN que pague cupón dentro de 2 días
• Generación de reporte de sobregiros de CCBU de los clientes que tienen el ISIN en posición, incluyendo campo para decidir si aplica cobro o no
• Al decidir SI en el punto anterior , colocar opción para especificar si el monto de comisión  es total o parcial
• Generación de xml con campos especificados por el Custodio
• Lectura de archivo de confirmación de recepción del Custodio
• Abonar de manera masiva los pagos a Uflow
• Generar contabilidad de los abonos
• Adaptar carga masiva en Excel de comisiones (Monto, cliente, ISIN, concepto)

Esquema de facturación

Servicio que permite al Puesto de Bolsa llevar el control por Custodia de Títulos Valores (Requerido por el Custodio) a los clientes que estén bajo su cuenta y aplicar el descuento acumulado al momento que el Cliente decida Vender, reflejándolo en CCBU y en el Deal Ticket para posteriormente generar la factura por el módulo de UFACTRD.

• Calculo de comisión retenida por el Custodio cuando hay pago de Cupón
• Consolidado mensual por Cliente y Custodia Propia
• USEC: Inclusión en el Deal y arrobas el monto de la comisión para las operaciones que representan ventas de cara al cliente
• USEC: Visualización de los retiros en la CCBU cada vez que el cliente Vende
• Conciliador: Lectura de archivo suministrado por Custodio
• Envío de monto Comisión a UFACTRD cada vez que el cliente vende para generación de Factura