pushtrust
DISTRIBUCIÓN Y CONTABILIDAD
El módulo PushTrust realiza la distribución diaria de la cartera de inversiones y los intereses devengados, amortizaciones, valoraciones a cada uno los contratos que participan en los PORTAFOLIOS de inversión.
De esta forma los contratos mantienen tanto operativa como contablemente, y de forma diaria, la distribución de la cartera de inversión y sus rendimientos de forma individual.
Pushtrust permite visualizar al detalle la participación de cada contrato en cada inversión y presentar datos claves que permiten la toma de decisiones en base a la asignación de cartera de inversiones.
ESPECIFICACIONES
- Control diario del Saldo disponible para inversión por contrato y por portafolio
- Cálculo y distribución diaria de los intereses devengados para cada contrato de fideicomiso
- Visualización de participación de cartera por contrato o portafolio diario / mensual
- Manejo de portafolio multimoneda
- Manejo de inversiones dirigidas e inversiones por portafolio
- Contabilidad centralizada
- Conexiones con core bancario
- Reportes regulatorios
- Cierre contables mensual, semestral, anual