PushTrust

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DISTRIBUCIÓN Y CONTABILIDAD

El módulo PushTrust realiza la distribución diaria de la cartera de inversiones y los intereses devengados, amortizaciones, valoraciones a cada uno los contratos que participan en los PORTAFOLIOS de inversión.

De esta forma los contratos mantienen tanto operativa como contablemente, y de forma diaria, la distribución de la cartera de inversión y sus rendimientos de forma individual.

Pushtrust permite visualizar al detalle la participación de cada contrato en cada inversión y presentar datos claves que permiten la toma de decisiones en base a la asignación de cartera de inversiones.

ESPECIFICACIONES

  • Control diario del Saldo disponible para inversión por contrato y por portafolio
  • Cálculo y distribución diaria de los intereses devengados para cada contrato de fideicomiso
  • Visualización de participación de cartera por contrato o portafolio diario / mensual
  • Manejo de portafolio multimoneda
  • Manejo de inversiones dirigidas e inversiones por portafolio
  • Contabilidad centralizada
  • Conexiones con core bancario
  • Reportes regulatorios
  • Cierre contables mensual, semestral, anual

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