Ultraflow

ULTRAFLOw

FLUJO DE CAJA

Ultraflow es una aplicación que permite manejar de forma sencilla, eficiente y controlada la información detallada del flujo de dinero y de cuentas bancarias. Permite el manejo de los movimientos de fondos de tesorería y de terceros: pagos y cobros de ingresos, egresos administrativos y movimientos relacionados a otras operaciones financieras. Ultraflow proporciona información detallada y consolidada, en tiempo real, de la disponibilidad del efectivo proyectada a través del tiempo.

ESPECIFICACIONES

  • Control centralizado del disponible de las cuentas bancarias
  • Pagos y cobros de ingresos, egresos administrativos y movimientos relacionados a otras operaciones financieras
  • Información de la disponibilidad detallada y consolidada en tiempo real
  • Documentación de movimientos de fondos, notas de débito / crédito, transferencias
  • Retención de impuestos, libro de compras
  • Conciliación bancaria automática con cualquier institución con web-banking
  • Herramienta operativa para la optimización de procesos en la gestión de liquidez
  • Proyección de flujo de caja a futuro y tesorería
  • Cargas masivas de movimientos bancarios
  • Reportes de gestión, libros de bancos, saldos
  • Contabilidad automática
  • Registro de diferentes tipos de garantías, asignadas por clientes

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