ULTRAMUTUAL
FONDOS MUTUALES
Aplicación dedicada al manejo de fondos de terceros con el objeto de hacer inversiones acordadas en una o mas compañías especializadas dedicadas a tal fin y donde los accionistas son los terceros inversionistas.
Ultramutual permite registrar solicitudes de suscripciones y rescates de acciones por parte de los inversionistas. También posee tarifario de comisiones de entrada y salida así como validaciones y/o restricciones. Por otro lado, Ultramutual registra las inversiones para llevar sus valoraciones y rendimientos, tanto operativamente, como contable, calculando VAN, VUI o valor cuota.
Ultramutual también controla las cuentas de efectivo y provisiones. Reportes ajustables por el usuario permiten generar y/o extraer información en los periodos deseados. Auto-registro permite la inscripción de cliente vía teléfono móvil y la consulta y administración de sus posiciones y el fondo en general.
ESPECIFICACIONES
- Web-app para registro de cliente y consulta/monitoreo del fondo
- Parametrización de comisiones para solicitudes de suscripciones y rescates
- Asignación de comisiones especiales por cliente
- Manejo de inventario de inversiones, rendimientos, amortizaciones, valoraciones, etc.
- Cálculo del valor cuota o valor de la unidad de inversión VAN
- Distribución de dividendos a accionistas, tanto en efectivo como acciones
- Reportes flexibles y por modelos asociados al área o usuario
- Libro de accionistas. Balances contables. Flujo de Caja
- Generación y cierre contable automático diario
- Escalabilidad para manejar decenas de miles de accionistas