ultrasec
inversiones de TESORERÍA
Ultrasec permite administrar y controlar toda la información detallada relativa al manejo de la cartera de inversiones, en el que se realiza la compra-venta de títulos valores, bonos y obligaciones, deuda a largo plazo, además de activos financieros de empresas y de unidades económicas como acciones, Fx, entre otros. También controla información de mercados más complejos como opciones, derivados, contratos forward y futuros.
Ultrasec permite además administraciones de efectivo e inversiones de terceros en cualquier moneda y análisis de rentabilidad neta por tres factores: financiero, madurez y tipo de cambio. A su vez, contempla productos monetarios cómo reportes activos y pasivos, REPOs, colocaciones y captaciones, líneas de crédito y financiamientos.
Ultrasec facilita la generación y control contable de cuentas de inversiones y sus carteras regulatorias, así como la valoración razonable diaria de los instrumentos financieros en cartera. Esta última, se realiza a partir del registro de los precios de mercado en el sistema.
ESPECIFICACIONES
- Multiempresa, multivehículo y multimoneda
- Manejo ficha extendida de contrapartes, clientes y proveedores
- Registro de instrumentos financieros, cupones y amortizaciones
- Definición de productos financieros, familias contables, tipos de clientes y ejecutivos de manera interactiva por el usuario
- Consulta de portafolios por mercados, vehículo, cartera, mesa, moneda, instrumento y vencimiento
- Planificación y análisis de la gestión de la tesorería
- Análisis de la liquidez, solvencia, rentabilidad
- Adaptado a las regulaciones de la superintendencia y banco central de manera anticipada
- Manejo de documentación, confirmaciones masivas, deal ticket, y firmas digitales
- Módulo integrado de registros de auditoria
- Generador de reportes de gestión y control creados a su medida
- Módulo contable alineados a las normativas contables locales e internacionales
- Regulatorios automatizados
- Interfaces operativas y contables con cualquier de core externo
- Manejo de productos monetarios adaptados a las necesidades de las instituciones financieras
- Manejo de interfaces con Swift, LBTR, ACH, Bloomberg