Ultrasec_Fideicomiso

ultrasec

inversiones de Fideicomiso

Ultrasec permite administrar y controlar toda la información detallada relativa al manejo de la cartera de inversiones, en el que se realiza la compra-venta de títulos valores, bonos y obligaciones, deuda a largo plazo, además de activos financieros de empresas y de unidades económicas como acciones, Fx, entre otros. También controla información de mercados más complejos como opciones, derivados, contratos forward y Futuros.

Ultrasec permite además administraciones de efectivo e inversiones de terceros en cualquier moneda y análisis de rentabilidad neta por tres factores: financiero, madurez y tipo de cambio. A su vez, contempla productos monetarios cómo reportes activos y pasivos, REPOs, colocaciones y captaciones, líneas de crédito y financiamientos.

Ultrasec facilita la generación y control contable de cuentas de inversiones y sus carteras regulatorias, así como la valoración razonable diaria de los instrumentos financieros en cartera. Esta última, se realiza a partir del registro de los precios de mercado en el sistema.

ESPECIFICACIONES

  • Multiempresa, multivehiculo y multimoneda
  • Manejo ficha extendida de contrapartes, clientes y proveedores
  • Registro de instrumentos financieros, cupones y amortizaciones
  • Definición de productos financieros, familias contables, tipos de clientes y ejecutivos de manera interactiva por el usuario
  • Consulta de portafolios por mercados, vehículo, cartera, mesa, moneda, instrumento y vencimiento
  • Planificación y análisis de la gestión de la tesorería
  • Análisis de la liquidez, solvencia, rentabilidad
  • Adaptado a las regulaciones de la superintendencia y banco central de manera anticipada
  • Manejo de documentación, confirmaciones masivas, Deal Ticket, y Firmas digitales
  • Módulo integrado de registros de auditoria
  • Generador de reportes de gestión y control creados a su medida
  • Módulo contable alineados a las normativas contables locales eiInternacionales
  • Regulatorios automatizados
  • Interfaces operativas y contables con cualquier de core externo
  • Manejo de productos monetarios adaptados a las necesidades de las instituciones financieras
  • Manejo de interfaces  con Swift, LBTR, ACH, Bloomberg

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